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• Crystal Ball在項目管理風(fēng)險分析中的應(yīng)用
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• Crystal Ball是專為預(yù)測建模、預(yù)測、模擬和優(yōu)化而設(shè)計的基于電子數(shù)據(jù)表的應(yīng)用。它將幫助您深入洞察影響企業(yè)風(fēng)險的關(guān)鍵因素。您可以借助Crystal Ball制定正確的戰(zhàn)術(shù)決策來實現(xiàn)您的目標(biāo)，并在變幻莫測的市場環(huán)境中獲得競爭優(yōu)勢。它可以幫助你分析與你的電子表格模型相關(guān)的風(fēng)險和不確定性。這個軟件包括蒙特卡洛模擬（Crystal Ball）、時間序列預(yù)測（Crystal Ball預(yù)言家）、優(yōu)化選擇（優(yōu)化查詢）和用來構(gòu)造定制界面和程序的開發(fā)工具箱。由于電子表格缺乏設(shè)計和分析可選方案的能力，所以僅用電子表格來估算一個事件發(fā)生的概率是不合適的。而加載了Crystal Ball軟件的電子表格模型就能具備這樣的功能，從而幫助用戶洞察模型運(yùn)行和結(jié)果產(chǎn)生的機(jī)制。本初級教程通過一個媒體產(chǎn)業(yè)的實例來演示蒙特卡洛模擬和時間序列預(yù)測工具如何用于一個電子表格模型，為商業(yè)決策的內(nèi)在風(fēng)險提供更深入的了解和度量。
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• 1 電子表格模型和風(fēng)險分析
• 風(fēng)險就是不確定性，是指發(fā)生損失、危害和其它不愉快事件的可能性。大多數(shù)人偏好低風(fēng)險，期待成功、收益或其它形式獲利的較高概率。舉例來說，如果下個月的銷售超過一定數(shù)額（一種令人愉快的事件），那么這些訂單會使存貨減少，從而導(dǎo)致商品運(yùn)送的延遲（一種令人不愉快的事件）。反過來，商品運(yùn)送的延遲則會導(dǎo)致訂單的流失。發(fā)生這種情況的可能性就代表了一種風(fēng)險。
• 當(dāng)使用電子表格模型時，分析家習(xí)慣將那些本來不確定的變量用其平均值或其估計值來輸入。這是因為電子表格軟件只允許他們在一個單元格內(nèi)輸入一個數(shù)值或一個公式。這些確定的模型只能產(chǎn)生一個結(jié)果。而模型結(jié)果將被用作商業(yè)或技術(shù)決策的根據(jù)。為了把握模型中本身存在的那些不確定性，分析家只能通過手工方式來改變模型變量，分析它們對關(guān)鍵結(jié)果的影響，來簡單地實現(xiàn)方案分析。這種方法提供了可能結(jié)果的一定范圍，但它無法使人得知那些特定結(jié)果出現(xiàn)的可能性。
• 管理者經(jīng)常需要知道那些不確定變量分別取什么值的時候，方案會達(dá)到一個理想情況；或在什么時候，方案會達(dá)到一個拙劣情況；又在什么時候，方案又會達(dá)到一個極可能情況。那些包含不確定性因素的實際問題，絕大部分都是很復(fù)雜的。為了計算每一種可能發(fā)生的結(jié)果，就需要將所有輸入變量的各種可選數(shù)值進(jìn)行組合。對于復(fù)雜的實際問題，這種組合的數(shù)量是非常龐大的，很難一一實現(xiàn)。因此在實際問題中，這種辦法很難奏效。
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• 2 蒙特卡洛模擬
• 為了解決電子表格模型在風(fēng)險分析方面存在的局限性，蒙特卡洛模擬是一個現(xiàn)成的辦法。由于電子表格軟件本身不具有模擬運(yùn)行和模擬分析的能力，所以用戶必須依靠像Crystal Ball軟件這樣一些加載在電子表格軟件上的第三方程序，來擴(kuò)充電子表格軟件的功能。針對電子表格軟件，Crystal Ball軟件增加了兩項功能：一是用概率分布來替代單個數(shù)值，二是可以進(jìn)行模型的隨機(jī)模擬。通過Crystal Ball軟件，可以生成量化的基于概率的電子表格模型，例如可以得到以75%的概率保證在預(yù)算內(nèi)或某一水庫裝滿一億桶油的可能性有90%這樣的結(jié)果。
• 蒙特卡洛模擬是一項已被確認(rèn)正確并且行之有效的技術(shù)。它只要求計算機(jī)具有一個隨機(jī)數(shù)表或一個隨機(jī)數(shù)生成器。我們可以通過數(shù)學(xué)方法來產(chǎn)生服從某一概率分布的隨機(jī)數(shù)。蒙特卡洛模擬是用一個城市的名字來命名的。這個城市就是摩納哥的蒙特卡洛，它以充滿各種冒險游戲的賭場而聞名，常見的賭博游戲有輪盤賭、投擲骰子等。
• 在蒙特卡洛模擬中，為了模擬一個模型，需要隨機(jī)選擇變量的取值，這與賭博中的隨機(jī)現(xiàn)象很相似。當(dāng)你投擲一個骰子時，你知道會出現(xiàn)1、2、3、4、5或6中的某一點(diǎn)，但你不知道具體某一次投擲時會出現(xiàn)哪一個點(diǎn)。與投擲骰子相同，隨機(jī)變量（例如利率、需求量、股價、存貨量、每分鐘電話呼叫次數(shù)）的取值范圍是確定的，但在具體某一時間或某一事件時，取到的值是不確定的。模擬可以產(chǎn)生大量的方案，通過分析這些方案，可以深入了解電子表格模型中蘊(yùn)涵的風(fēng)險和機(jī)理。只要使用得當(dāng)，蒙特卡洛模擬就能展現(xiàn)非常有價值的視角，而這是確定性模型所得不到的。
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• Crystal Ball 特點(diǎn)介紹：
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• 模擬的意義
• 當(dāng)我們使用模擬這個字時， 代表我們利用分析模型來仿真現(xiàn)實生活的系統(tǒng)。過去仿真軟件過于偏重復(fù)雜數(shù)學(xué)造成操作困難。Crystal Ball工作表風(fēng)險分析結(jié)合工作表呈現(xiàn)方式與自動分析模擬，可以清楚的展現(xiàn)因為變量變異造成模型產(chǎn)出的各種情況。如果沒有增加仿真功能，那工作表充其量只是揭示單一結(jié)果與一般化的情境。工作表模擬非常常用的方法就是蒙地卡羅法， 他可隨機(jī)產(chǎn)生變量在不同情況下的模型結(jié)果。
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• 蒙地卡羅模擬
• 蒙地卡羅模擬是由學(xué)者蒙地卡羅所提出，一開始主要運(yùn)作于分析賭博游戲。諸如輪盤、骰子等。蒙地卡羅可以模擬這些賭博中的隨機(jī)行為。當(dāng)你擲骰子時，你知道共有一至六的數(shù)字可能會出現(xiàn)，但是你不知道一個規(guī)則。他就像企業(yè)主面對問題時，可能知道問題引發(fā)的結(jié)果與過程，卻無法了解每一個變量的嚴(yán)重程度。（例如：利率、員工、股價、存貨及來電率）
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• 即時可見的優(yōu)點(diǎn)
• 如果Crystal Ball 的用戶熟悉Microsoft， Excel，那么他們中的絕大多數(shù)都能在30分鐘內(nèi)熟悉操作。另外，授予的文件資料可以使用戶立即就能看到起種種優(yōu)點(diǎn)。由于該程序完全是Microsoft Excel 的附加模塊，很好地拓展了Excel電子數(shù)據(jù)庫模型。
• 增加風(fēng)險運(yùn)算的可能性
• 什么是達(dá)到一個特殊目標(biāo)的可能性？什么是影響風(fēng)險要素的可能性？所有這些問題以及其它一些假設(shè)問題的答案都是有未知情況發(fā)生的可能性決定的。Crystal Ball 通過運(yùn)用蒙特卡羅模擬系統(tǒng)對某個特定狀況預(yù)測所有可能的結(jié)果，從而自動完成各種假設(shè)過程。該程序在定義許可的范圍內(nèi)生成隨機(jī)值，然后經(jīng)過成百上千次的嚴(yán)格運(yùn)算，再將每種結(jié)果分別賦給每種可能性，這個過程減少了必須由人工輸入各種不同可能性的工作量，從而節(jié)約了時間。
• 操作高級功能
• 對于高級用戶來說，Crystal Ball 可以提供關(guān)聯(lián)假設(shè)，敏感度分析，數(shù)據(jù)分布相稱性分析以及預(yù)測控制等功能。這些特點(diǎn)可以提供更精確的分析。由于擁有如此之多的功能，使得Crystal Ball 可以引導(dǎo)用戶經(jīng)過少許努力就可以獲得更有用的信息。
• 停止猜測
• 當(dāng)每個人需要規(guī)避風(fēng)險時，常常因為看不見的風(fēng)險造成成本擴(kuò)大。 Crystal Ball 協(xié)助您分析所有可能，讓您握有很多信息選擇適合方案。使用者每次使用Crystal Ball進(jìn)行模擬時，您可以充分了解所處的風(fēng)險。"此套軟件是我所使用過很好的軟件了，可以在不確定的狀態(tài)下預(yù)測未來發(fā)生的事情" -- Steven J. Campbell, Nelligan Power 總經(jīng)理
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• 競爭優(yōu)勢
• 透過Crystal Ball分析，您可以知道您的競爭者可能采取的手段。因為Crystal Ball可以幫助您分析您的風(fēng)險，Crystal Ball是邁向成功的重要工具。
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• 打破工作表限制的藩籬
• 蒙地卡羅仿真打破能過去分析資料的能力限制，當(dāng)您可以簡單建立與分析數(shù)以萬計的潛在結(jié)果時，您為何還需要單一且可能出錯的估計呢！此外，使用Crystal Ball代表您只需要利用簡單工作表即可分析多種情境。
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• 了解問題點(diǎn)
• 透過Crystal Ball的敏感度分析，您可以清楚知道不同因子變化造成的結(jié)果。您可以集中心力在問題上并且透過本軟件完整的分析問題。