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• Crystal Ball在項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用
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• Crystal Ball是專為預(yù)測(cè)建模、預(yù)測(cè)、模擬和優(yōu)化而設(shè)計(jì)的基于電子數(shù)據(jù)表的應(yīng)用。它將幫助您深入洞察影響企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素。您可以借助Crystal Ball制定正確的戰(zhàn)術(shù)決策來(lái)實(shí)現(xiàn)您的目標(biāo)，并在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境中獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。它可以幫助你分析與你的電子表格模型相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。這個(gè)軟件包括蒙特卡洛模擬（Crystal Ball）、時(shí)間序列預(yù)測(cè)（Crystal Ball預(yù)言家）、優(yōu)化選擇（優(yōu)化查詢）和用來(lái)構(gòu)造定制界面和程序的開(kāi)發(fā)工具箱。由于電子表格缺乏設(shè)計(jì)和分析可選方案的能力，所以僅用電子表格來(lái)估算一個(gè)事件發(fā)生的概率是不合適的。而加載了Crystal Ball軟件的電子表格模型就能具備這樣的功能，從而幫助用戶洞察模型運(yùn)行和結(jié)果產(chǎn)生的機(jī)制。本初級(jí)教程通過(guò)一個(gè)媒體產(chǎn)業(yè)的實(shí)例來(lái)演示蒙特卡洛模擬和時(shí)間序列預(yù)測(cè)工具如何用于一個(gè)電子表格模型，為商業(yè)決策的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)提供更深入的了解和度量。
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• 1 電子表格模型和風(fēng)險(xiǎn)分析
• 風(fēng)險(xiǎn)就是不確定性，是指發(fā)生損失、危害和其它不愉快事件的可能性。大多數(shù)人偏好低風(fēng)險(xiǎn)，期待成功、收益或其它形式獲利的較高概率。舉例來(lái)說(shuō)，如果下個(gè)月的銷售超過(guò)一定數(shù)額（一種令人愉快的事件），那么這些訂單會(huì)使存貨減少，從而導(dǎo)致商品運(yùn)送的延遲（一種令人不愉快的事件）。反過(guò)來(lái)，商品運(yùn)送的延遲則會(huì)導(dǎo)致訂單的流失。發(fā)生這種情況的可能性就代表了一種風(fēng)險(xiǎn)。
• 當(dāng)使用電子表格模型時(shí)，分析家習(xí)慣將那些本來(lái)不確定的變量用其平均值或其估計(jì)值來(lái)輸入。這是因?yàn)殡娮颖砀褴浖辉试S他們?cè)谝粋€(gè)單元格內(nèi)輸入一個(gè)數(shù)值或一個(gè)公式。這些確定的模型只能產(chǎn)生一個(gè)結(jié)果。而模型結(jié)果將被用作商業(yè)或技術(shù)決策的根據(jù)。為了把握模型中本身存在的那些不確定性，分析家只能通過(guò)手工方式來(lái)改變模型變量，分析它們對(duì)關(guān)鍵結(jié)果的影響，來(lái)簡(jiǎn)單地實(shí)現(xiàn)方案分析。這種方法提供了可能結(jié)果的一定范圍，但它無(wú)法使人得知那些特定結(jié)果出現(xiàn)的可能性。
• 管理者經(jīng)常需要知道那些不確定變量分別取什么值的時(shí)候，方案會(huì)達(dá)到一個(gè)理想情況；或在什么時(shí)候，方案會(huì)達(dá)到一個(gè)拙劣情況；又在什么時(shí)候，方案又會(huì)達(dá)到一個(gè)極可能情況。那些包含不確定性因素的實(shí)際問(wèn)題，絕大部分都是很復(fù)雜的。為了計(jì)算每一種可能發(fā)生的結(jié)果，就需要將所有輸入變量的各種可選數(shù)值進(jìn)行組合。對(duì)于復(fù)雜的實(shí)際問(wèn)題，這種組合的數(shù)量是非常龐大的，很難一一實(shí)現(xiàn)。因此在實(shí)際問(wèn)題中，這種辦法很難奏效。
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• 2 蒙特卡洛模擬
• 為了解決電子表格模型在風(fēng)險(xiǎn)分析方面存在的局限性，蒙特卡洛模擬是一個(gè)現(xiàn)成的辦法。由于電子表格軟件本身不具有模擬運(yùn)行和模擬分析的能力，所以用戶必須依靠像Crystal Ball軟件這樣一些加載在電子表格軟件上的第三方程序，來(lái)擴(kuò)充電子表格軟件的功能。針對(duì)電子表格軟件，Crystal Ball軟件增加了兩項(xiàng)功能：一是用概率分布來(lái)替代單個(gè)數(shù)值，二是可以進(jìn)行模型的隨機(jī)模擬。通過(guò)Crystal Ball軟件，可以生成量化的基于概率的電子表格模型，例如可以得到以75%的概率保證在預(yù)算內(nèi)或某一水庫(kù)裝滿一億桶油的可能性有90%這樣的結(jié)果。
• 蒙特卡洛模擬是一項(xiàng)已被確認(rèn)正確并且行之有效的技術(shù)。它只要求計(jì)算機(jī)具有一個(gè)隨機(jī)數(shù)表或一個(gè)隨機(jī)數(shù)生成器。我們可以通過(guò)數(shù)學(xué)方法來(lái)產(chǎn)生服從某一概率分布的隨機(jī)數(shù)。蒙特卡洛模擬是用一個(gè)城市的名字來(lái)命名的。這個(gè)城市就是摩納哥的蒙特卡洛，它以充滿各種冒險(xiǎn)游戲的賭場(chǎng)而聞名，常見(jiàn)的賭博游戲有輪盤(pán)賭、投擲骰子等。
• 在蒙特卡洛模擬中，為了模擬一個(gè)模型，需要隨機(jī)選擇變量的取值，這與賭博中的隨機(jī)現(xiàn)象很相似。當(dāng)你投擲一個(gè)骰子時(shí)，你知道會(huì)出現(xiàn)1、2、3、4、5或6中的某一點(diǎn)，但你不知道具體某一次投擲時(shí)會(huì)出現(xiàn)哪一個(gè)點(diǎn)。與投擲骰子相同，隨機(jī)變量（例如利率、需求量、股價(jià)、存貨量、每分鐘電話呼叫次數(shù)）的取值范圍是確定的，但在具體某一時(shí)間或某一事件時(shí)，取到的值是不確定的。模擬可以產(chǎn)生大量的方案，通過(guò)分析這些方案，可以深入了解電子表格模型中蘊(yùn)涵的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)理。只要使用得當(dāng)，蒙特卡洛模擬就能展現(xiàn)非常有價(jià)值的視角，而這是確定性模型所得不到的。
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• Crystal Ball 特點(diǎn)介紹：
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• 模擬的意義
• 當(dāng)我們使用模擬這個(gè)字時(shí)， 代表我們利用分析模型來(lái)仿真現(xiàn)實(shí)生活的系統(tǒng)。過(guò)去仿真軟件過(guò)于偏重復(fù)雜數(shù)學(xué)造成操作困難。Crystal Ball工作表風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)合工作表呈現(xiàn)方式與自動(dòng)分析模擬，可以清楚的展現(xiàn)因?yàn)樽兞孔儺愒斐赡Ｐ彤a(chǎn)出的各種情況。如果沒(méi)有增加仿真功能，那工作表充其量只是揭示單一結(jié)果與一般化的情境。工作表模擬非常常用的方法就是蒙地卡羅法， 他可隨機(jī)產(chǎn)生變量在不同情況下的模型結(jié)果。
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• 蒙地卡羅模擬
• 蒙地卡羅模擬是由學(xué)者蒙地卡羅所提出，一開(kāi)始主要運(yùn)作于分析賭博游戲。諸如輪盤(pán)、骰子等。蒙地卡羅可以模擬這些賭博中的隨機(jī)行為。當(dāng)你擲骰子時(shí)，你知道共有一至六的數(shù)字可能會(huì)出現(xiàn)，但是你不知道一個(gè)規(guī)則。他就像企業(yè)主面對(duì)問(wèn)題時(shí)，可能知道問(wèn)題引發(fā)的結(jié)果與過(guò)程，卻無(wú)法了解每一個(gè)變量的嚴(yán)重程度。（例如：利率、員工、股價(jià)、存貨及來(lái)電率）
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• 即時(shí)可見(jiàn)的優(yōu)點(diǎn)
• 如果Crystal Ball 的用戶熟悉Microsoft， Excel，那么他們中的絕大多數(shù)都能在30分鐘內(nèi)熟悉操作。另外，授予的文件資料可以使用戶立即就能看到起種種優(yōu)點(diǎn)。由于該程序完全是Microsoft Excel 的附加模塊，很好地拓展了Excel電子數(shù)據(jù)庫(kù)模型。
• 增加風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)算的可能性
• 什么是達(dá)到一個(gè)特殊目標(biāo)的可能性？什么是影響風(fēng)險(xiǎn)要素的可能性？所有這些問(wèn)題以及其它一些假設(shè)問(wèn)題的答案都是有未知情況發(fā)生的可能性決定的。Crystal Ball 通過(guò)運(yùn)用蒙特卡羅模擬系統(tǒng)對(duì)某個(gè)特定狀況預(yù)測(cè)所有可能的結(jié)果，從而自動(dòng)完成各種假設(shè)過(guò)程。該程序在定義許可的范圍內(nèi)生成隨機(jī)值，然后經(jīng)過(guò)成百上千次的嚴(yán)格運(yùn)算，再將每種結(jié)果分別賦給每種可能性，這個(gè)過(guò)程減少了必須由人工輸入各種不同可能性的工作量，從而節(jié)約了時(shí)間。
• 操作高級(jí)功能
• 對(duì)于高級(jí)用戶來(lái)說(shuō)，Crystal Ball 可以提供關(guān)聯(lián)假設(shè)，敏感度分析，數(shù)據(jù)分布相稱性分析以及預(yù)測(cè)控制等功能。這些特點(diǎn)可以提供更精確的分析。由于擁有如此之多的功能，使得Crystal Ball 可以引導(dǎo)用戶經(jīng)過(guò)少許努力就可以獲得更有用的信息。
• 停止猜測(cè)
• 當(dāng)每個(gè)人需要規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，常常因?yàn)榭床灰?jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)造成成本擴(kuò)大。 Crystal Ball 協(xié)助您分析所有可能，讓您握有很多信息選擇適合方案。使用者每次使用Crystal Ball進(jìn)行模擬時(shí)，您可以充分了解所處的風(fēng)險(xiǎn)。"此套軟件是我所使用過(guò)很好的軟件了，可以在不確定的狀態(tài)下預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)生的事情" -- Steven J. Campbell, Nelligan Power 總經(jīng)理
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• 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
• 透過(guò)Crystal Ball分析，您可以知道您的競(jìng)爭(zhēng)者可能采取的手段。因?yàn)镃rystal Ball可以幫助您分析您的風(fēng)險(xiǎn)，Crystal Ball是邁向成功的重要工具。
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• 打破工作表限制的藩籬
• 蒙地卡羅仿真打破能過(guò)去分析資料的能力限制，當(dāng)您可以簡(jiǎn)單建立與分析數(shù)以萬(wàn)計(jì)的潛在結(jié)果時(shí)，您為何還需要單一且可能出錯(cuò)的估計(jì)呢！此外，使用Crystal Ball代表您只需要利用簡(jiǎn)單工作表即可分析多種情境。
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• 了解問(wèn)題點(diǎn)
• 透過(guò)Crystal Ball的敏感度分析，您可以清楚知道不同因子變化造成的結(jié)果。您可以集中心力在問(wèn)題上并且透過(guò)本軟件完整的分析問(wèn)題。